Настройка правила проводок

Структура журнала управленческих проводок

Правила проводок позволяют фиксировать финансовые и количественные показатели по событию документа. Например при завершении оформления приходной накладной, после разбора выписки из банка и распределении платежа по счету и т.д.

Значения из документа записываются в специальный Журнал управленческих транзакций. При записи в журнал используется правило двойной записи (Дебет/Кредит). Дебет в журнале вноситься с положительным знаком. Кредит с отрицательным.

Записи в журнал транзакций по одному документу могут повторяться в 3-х статусах (планируемый, фактический и учетный). Планируемые записи служат для управленческого планирования(например для бюджета финансовой деятельности из плана поступления денежных средств). Учетный записи для оценки текущего положения дел (например текущие транспортные затрата на месяц). Учетный записи отражают реальное положение дел, по документам, подписанным контрагентов или персоналом (например подписанный и полученный УПД по выполненным работам или полученному товару).

Например Исходящий платеж контрагенту формирует 2 записи в журнале на балансовые статьи и не учитывается в прибылях и убытках, так как связан с документом Счет:

1 Запись. Дебет

ID документа (Платеж)

Статья УУ (36. Пассив/Счета кредиторов безналичные (Взаиморасчёты с контрагентами)

Дата и время транзакции (время записи в БД)

Дата и время документа (оформления платежа)

Сумма (Сумма платежа) (Так как знак положительный, то пассив(долг перед контрагентом) уменьшается)

Источник (Финансовый источник. Например - Промсвязьбанк, безналичный )

Направление деятельности (Другие направления)

Филиал компании

2 запись. Кредит