# CleverBros Asistant

# Управление счетами



# Управление счетами. Потери

##### Описание

Если выставленный или частично оплаченный счет клиенту не будет оплачен, то для закрытия такого счета применяется механизм "Потери ".

##### Порядок действий всех пользователей

1. Для перевода счета в статус потери пользователь заполняет обязательные поля: 
    - Причина перевода в потери
    - Переводит счет в статус Потери

[![image.png](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image.png)](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/image.png)

2\. Создается документ Потеря и передается директору на утверждение

Директор может утвердить потери или отказать утверждение

[![image.png](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Otoimage.png)](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/Otoimage.png)

3\. Утверждение потери

Если директор утверждает потерю, то выставленный счет переводится в оплачен и процесс завершается

По результату утверждения потери в карточке счета в поле "Вариант расчета" появляется значение Потери.

Оплаченный счет определяется по 3 документам:

- распределенная предоплата по этому счету
- платежи по этому счету
- потери в статусе утвержден

4\. Отказ от признания потери

Если директор отказывает от признания счета, как потерю, то счет переводится в статус к оплате или частично оплачен

# Управление счетами. Штрафы от клиентов

##### Описание

Штраф от клиент регистрирует любой сотрудник компании. Задача директора - согласиться со штрафом и заплатить или отказаться от уплаты штраф, указав причину

##### Порядок действий всех пользователей

1\. Регистрация штрафа

Менеджер создает документ "Штраф от клиента"

Обязательные поля:

- Дата штрафа
- Юр. лицо заказчика
- Договор с заказчиком
- Сумма штрафа
- Причина штрафа

далее он переводит этот документ в статус "к утверждению"

[![image.png](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EHJimage.png)](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/EHJimage.png)

2\. Утверждение штрафа

Директор может подтвердить согласие на оплату штрафа путем перевода документа в статус утвержден.

Обязательное поле - Плановая дата оплаты штрафа.

В этом случаем создается Информационный объект "Заявка на платеж" в статусе согласована, если Плановая дата оплаты наступит позже или в статус утвержден, если плановая дата оплаты уже наступила.

После отправки денежных средств Заказчику и обработки выписки платеж распределяется на счет по штрафу, созданный при утверждении Заявки на платеж

3\. Отказ от оплаты штрафа

При отказе от оплаты штрафа (Директор переводит документ Штраф в статус отказ) процесс прекращается.

# Управление платежами



# Управление платежами. Касса наличных средств

Описание. Касса наличных средств представляет собой специальный экран для проведения платежей по кассе

Основные действия по кассе:

1\. Выбираем нужную кассу и настраиваем диапазон дат для отображения проведенных платежей и отображения начального и конечного сальдо

[![image.png](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/rCaimage.png)](https://docs.carabisol.ru/uploads/images/gallery/2024-12/rCaimage.png)